تحلیل جامع نماد مدیریت در بورس ایران

مشارکت حدود ۳ میلیون نفر در عرضه اولیه نماد مدیریت

عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری با نماد «مدیریت» به عنوان پنجمین عرضه اولیه فرابورس ایران در سال ۱۴۰۰ در روز ۲۰ مرداد، با مشارکت بیش از ۲میلیون و ۹۶۰هزار نفر انجام و در پایان به هر کد بورسی ۷۶ سهم در سقف قیمتی ۵۰۲۳ ریالی تخصیص داده شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری وخدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، به نقل از سایت فرابورس ایران، مهدی عظیمی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری روز سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰، در آستانه عرضه اولیه ۱۵ درصد از سهام این شرکت در بازار اول فرابورس در نشست خبری «یک دیدار، یک عرضه» گفت: شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری در فروردین ۱۳۸۷ به ثبت رسید، سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیون ریال بود و شرکت در اسفند ۱۳۹۱ نزد سازمان بورس به‌عنوان نهادمالی ثبت شد، در سال ۱۳۹۵ نیز سال مالی شرکت از پایان اسفند به پایان آذرماه تغییر کرد.

به گفته عظیمی همچنین در شهریور سال ۱۳۹۹ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر کرد و این مجموعه طی اسفندماه همان سال به‌عنوان شصت‌وهفتمین شرکت پذیرفته‌شده در بازار اول فرابورس قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری ضمن بررسی چشم‌انداز و برنامه‌های آتی این مجموعه گفت: مهم‌ترین برنامه «مدیریت» تبدیل‌شدن به بازوی اجرایی قدرتمند صندوق بازنشستگی کشوری در بازار سرمایه است.

به گفته عظیمی سرمایه شرکت در ابتدای تأسیس ۱۰ میلیون تومان بوده که طی سه مرحله افزایش سرمایه در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

این مقام مسئول به معرفی سهامداران این شرکت پرداخت و افزود: سهامدار عمده این مجموعه گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری است که ۶۶ درصد مالکیت را در اختیار دارد و پس ‌از آن آتیه صبا با سهامداری ۳۴ درصدی قرارگرفته است.

جهش‌های چشمگیر سودآوری نماد مدیریت

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه این نشست به رشد چشمگیر سودآوری شرکت طی سال‌های اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: در پایان سال مالی ۱۳۹۹ حدود ۶۶۰ میلیارد تومان سود خالص برای شرکت شناسایی ‌شده است.

عظیمی همچنین مقایسه سودآوری دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰ را موردتوجه قرارداد و گفت: در این مدت نزدیک به ۳۸۰ میلیارد تومان سود شناسایی‌شده که ۲۰۱ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۹۹ بوده است.

به گفته وی تا پایان ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ سود خالص شرکت بالغ‌بر ۴۶۳ میلیارد تومان بوده، همچنین طی ۶ ماهه ابتدایی سال مالی ۱۴۰۰، مجموعه دارایی شرکت معادل ۹۳۶ میلیارد تومان محاسبه‌شده که بیش از ۹۸ درصد دارایی‌ها را دارایی‌های جاری تشکیل داده‌اند.

تشریح جزئیات سرمایه‌گذاری‌های نماد مدیریت

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه بررسی این مجموعه به تشریح جزئیات سرمایه‌گذاری‌های بورسی «مدیریت» پرداخت و گفت: سهام صندوق بازنشستگی کشوری با نماد «وصندوق» حدود ۲۵ درصد بهای تمام‌شده را شامل می‌شود و ۲۰ درصد ارزش‌افزوده روز پرتفوی را نیز به خود اختصاص داده است.

عظیمی با اشاره به اینکه نمادهای فملی ۸ درصد، البرز ۵ درصد و فولاد نیز ۵ درصد از بهای تمام‌شده پرتفوی را در اختیار دارند، تصریح کرد: درمجموع بهای تمام‌شده پرتفوی شرکت برابر با ۸۷۴ میلیارد تومان و ارزش فروش ۱۵۱۹ میلیارد تومان است.

وی عمده سرمایه‌گذاری‌ها را در بخش چند رشته‌ای صنعتی، فلزات اساسی و شیمیایی‌ها دانست و گفت: تغییرات بنیادی در این حوزه‌ها تأثیرات قابل‌توجهی برای شرکت به همراه دارد. همچنین بهای تمام‌شده بخش چند رشته‌ای صنعتی برابر با ۲۴۱ میلیارد تومان و ارزش روز آن ۳۶۰ میلیارد تومان تومان است.

عظیمی در بررسی سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی شرکت نیز گفت: ۵۲ درصد پرتفوی سرمایه‌گذاری غیربورسی این مجموعه به صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش‌آفرین صندوق بازنشستگی کشوری با بهای تمام‌شده ۱۲ میلیارد تومان اختصاص دارد، همچنین در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت سپهر تدبیرگران و مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی به ترتیب ۱۵ و ۱۳ درصد معادل بیش از ۲۳ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

وی با تأکید بر اینکه به دلیل وزن بالای پرتفوی بورسی در این مجموعه، امکان محاسبه خالص ارزش دارایی‌ها (Nav) به‌صورت دقیق و قابل‌اتکا وجود دارد، گفت: خالص ارزش دارایی‌ها با توجه به پرتفوی شرکت و حقوق صاحبان سهام در روز سه شنبه 19 مرداد 1400 برای هر سهم 849 تومان است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: تغییرات ارزش پرتفوی شرکت در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹ تا ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ از کسب بازدهی منفی ۵ درصدی خبر داد، این در حالی است که بازدهی شاخص گروه سرمایه‌گذاری منفی ۲۰ درصد و بازدهی شاخص هم‌وزن در این دوره منفی ۱۱ درصد بوده است.

نقاط ضعف و قوت نماد مدیریت

عظیمی نقاط قوت نماد «مدیریت» را موردتوجه قرارداد و افزود: این شرکت انعطاف قابل قبولی برای تغییر شاخه‌های سرمایه‌گذاری به لحاظ تغییرات شرایط بازار و ریسک‌های موجود دارد و می‌تواند برای کسب منفعت بیشتر برای سهامداران بین سهام مختلف جابه‌جا شود، علاوه بر این موضوع برخلاف بیشتر شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده این مجموعه غیرمدیریتی بوده و شرکت توان تغییر و اصلاح ساختار را دارد.

وی نقطه‌ضعف مجموعه «مدیریت» را سرمایه پایین آن دانست و گفت: شرکت برای افزایش توان رقابت‌پذیری با رقبای مطرح در بازار سرمایه و کسب بازدهی آتی نیاز به افزایش سرمایه برای بهبود ساختار سرمایه‌گذاری دارد که این موضوع در دستور کار مجموعه قرار دارد.

ترکیب و اعضای هیئت مدیره شرکت مدیریت

مهدی عظیمی مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره. حمید فاروقی رئیس هیأت مدیره. سیدغیاث الدین طاهری عضو غیر موظف هیأت مدیره. مهناز مرتضی پور عضو موظف هیأت مدیره.

موضوع فعالیت شرکت مدیریت

سرمایه‌گذاری در سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت و سایر انواع اوراق بهادار، مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز، دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی و ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه اعم از تضمین نقدشوندگی و بازارگردانی اوراق بهادار، تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار و مشارکت در ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مهم‌ترین موضوعات فعالیت این شرکت است.

شرکت‌ های هم گروه نماد مدیریت

صنعت سرمايه گذاريها

شرکت های هم طبقه نماد مدیریت

ساير واسطه هاي مالي

تحلیل جامع؛ سابقه معاملاتی مدیریت

سابقه معاملاتی نماد مدیریت به استناد سایت شرکت فرابورس درج گردیده است. برای تحلیل جامع و تصمیمی درست در سرمایه گذاری در این نماد، شما نیازمند دریافت اطلاعات کامل و جامع از اطلاعات مالی و میزان افزایش سهام هستید. جهت دریافت فایل و خروجی اکسل سابقه معاملاتی نماد مدیریت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

سابقه معاملاتی نماد مدیریت

تحلیل تکنیکال نماد مدیریت

• حجم معاملات امروز به میزان 15.01 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
• طی معاملات امروز، به اندازه 1.41 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
• حجم معاملات امروز به میزان 2.16 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
• حجم معاملات امروز به میزان 2.16 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
• عدد 100 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای فروش میدانند.
• اندیکاتور MFI روی عدد 100 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
• اندیکاتور MACD وضعیت خنثی را نشان میدهد.
• سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
• سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
• سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
• سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
• سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
• ابر کومو وضعیت خنثی را نشان میدهد.
• اندیکاتور Aroon وضعیت خنثی را نشان میدهد.
• سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
• اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
• استوکاستیک وضعیت خنثی را نشان میدهد.
• سیگنال Stochastic RSI در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
• اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 34.34 ایستاده است که نشانه غلبه تقاضا بر عرضه و فشار بالای تقاضا و خرید است.

تحلیل جامع و بنیادی نماد مدیریت

• نسبت P/E مدیریت برابر با عدد 1.65 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
• نسبت P/B مدیریت برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده زیان ده بودن شرکت است.
• نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد مدیریت عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.

تابلوخوانی نماد مدیریت

• در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند به صورت قوی وارد سهم شده است.
• در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند به صورت قوی وارد سهم شده است.
• ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
• در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (172.45) در حال خرید بوده اند.
• خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (8735.63) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
• خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (19563.43) در حال خرید هستند.
• حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
• برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
• طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
• برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.

اطلاعات آماری مورد نیاز تحلیل جامع نماد مدیریت در بورس ایران