تحلیل جامع نماد دتماد در بورس ایران

معرفی و تاریخچه شرکت تماد (تولید مواد اولیه داروپخش)

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) یکی از شرکت های گروه دارویی تامین (TPICO) از خانواده اقتصادی بزرگ شستا است. این شرکت افتخار دارد به عنوان اولین و بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد اولیه دارویی از سال ۱۳۷۵ در دو دسته عمده مواد اولیه موثره (API) و نیمه ساخته پلت و دی سی (Semi Finished) ) در صنعت داروسازی کشور حضور فعال داشته و در راستای توسعه حیطه کسب و کار خود با نگاه به بازارهای صادراتی از سال ۱۳۹۶، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم و مقتضی را جهت ورود به حوزه محصولات نهایی(Finished) انواع شربت، قرص و کپسول با حفظ بیشترین سهم بازار مواد اولیه نارکوتیک و غیرنارکوتیک جهت شرکت‌های داروسازی داخل کشور و خاورمیانه نموده است.

در حال حاضر این شرکت با ۱۷ خط تولید فعال( ۸ خط سایت البرز و ۹ خط سایت مشهد) و بیش از 80 قلم محصول دارویی شامل نارکوتیک، غیرنارکوتیک، LVHV ، کورتون ها، تزریقی، داروهای جایگزین جهت ترک اعتیاد؛ قرص بوپرنورفین۲ میلی گرم، قرص متادون 20، 40 و 5 میلی گرم شربت متادون ، شربت اپیوم ۱ درصد، شربت گایاکدین و فرآورده‌های پلت که مطابق با استانداردها و قوانین GMP و ضوابط WHO در حوزه مواد دارویی تولید شده و بر اساس آخرین استانداردهای بین‌المللی USP، BP، EP و JP کنترل و ارزیابی می‌شود.

شرکت تماد به عنوان شرکتی با محصولات دانش بنیان و با نگرشی آگاهانه و در راستای اهداف بلندمدت خود 480 نفر پرسنل را از نیروهای مجرب، متعهد و مسئول انتخاب نموده و کادر علمی آن متشکل از شیمیست‌ها، مهندسین شیمی و داروسازان متخصص و متعهد و سایر رشتههای مهندسی و پایه بوده که نوآوری را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند.

تولیدات شرکت در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بازار داخلی و نیز 25 محصول خود را به 47 کشور در ۵ قاره جهان صادر می نماید، لذا تماد با حضور موثر خود به‌عنوان یکی از رقبای بین‌المللی سهم مهمی در حوزه تأمین مواد اولیه و داروهای نارکوتیک در بازارهای جهانی را دارا می‌باشد.

شرکت تماد بخشی از تولیدات خود را صادر میکند و بخشی از مواد اولیه خود را نیز وارد میکند، باتوجه به این نکته سود و درآمد شرکت به نوسانات نرخ ارز حساس است و درصورت اعمال تحریم های جدید، ممکن است عملیات شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه براین شرکت در معرض ریسک محصولات است. از آنجایی که بخشی از محصول شرکت به خارج از کشور صادر میشود و در بازار جهانی، رقابت بسیار شدید است، درصورت حفظ نکردن کیفیت محصولات و یا عقب ماندن شرکت از نظر تکنولوژی، ممکن است عملیات شرکت تحت تاثیر قرار بگیرد.

نماد دتماد در صنعت مواد و محصولات دارویی فعال است و درسال ۱۳۸۱ در بورس ثبت نماد شده است. دتماد جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 15 گروه خودش و در رتبه 255 کل بازار قرار دارد.

ترکیب و اعضای هیئت مدیره شرکت تماد

حميدرضا علي پورمشکاني (سرمايه گذاري داروئي تامين) مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره، شايان فرهودي فضلي (کارخانجات دارو پخش) رئیس هیئت مدیره، مصطفي کريمي (دارو پخش) عضو هیئت مدیره، ابراهيم طاهرنژاد (شيمي دارويي دارو پخش) عضو هیئت مدیره، ابراهيم قهرماني ججين (توزيع دارو پخش) عضو هیئت مدیره.

سهامداران نماد دتماد

سهامدار/دارنده	سهم	درصد	تغییر
شركت سرمايه گذاري داروئي تامين-سهامي عام-	559 M	78.150	0
شركت سهامي بيمه ايران-سهامي خاص-	16 M	2.200	0

تحلیل تکنیکال نماد دتماد

حجم معاملات امروز به میزان 32.89 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
حجم معاملات امروز 4.49 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
طی معاملات امروز، به اندازه 14.23 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
طی معاملات امروز، به اندازه 21.15 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
اندیکاتور RSI عدد 45.65 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
اندیکاتور MFI عدد 81.58 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم دتماد را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
سیگنال استوکاستیک در وضعیت خرید است.
سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.81 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.

تحلیل جامع و بنیادی نماد دتماد

نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد دتماد عدد 6.45 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 7.26 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر دتماد دارای قیمت کمتری نسبت به سایر نمادها است.
نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد دتماد عدد 2.84 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.

تابلوخوانی نماد دتماد

در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند به صورت قوی وارد سهم شده است.
ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.27) در حال خرید بوده اند.
قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 9.13 از فروشندگان بیشتر است.
قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 7.23 برابر فروشندگان بوده است.
طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.